广发汇明一年定期开放债券 (008366.jj)广发基金管理有限公司持有人户数250.00 | 成立日期 | 2020-08-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理洪志管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
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广发汇明一年定期开放债券(008366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0137元 | 1.1322元 |
| 2024-12-19 | 1.0133元 | 1.1318元 |
| 2024-12-18 | 1.0134元 | 1.1319元 |
| 2024-12-17 | 1.0136元 | 1.1321元 |
| 2024-12-16 | 1.0138元 | 1.1323元 |
| 2024-12-13 | 1.0133元 | 1.1318元 |
| 2024-12-12 | 1.0124元 | 1.1309元 |
| 2024-12-11 | 1.0120元 | 1.1305元 |
| 2024-12-10 | 1.0120元 | 1.1305元 |
| 2024-12-09 | 1.0109元 | 1.1294元 |
| 2024-12-06 | 1.0107元 | 1.1292元 |
| 2024-12-05 | 1.0105元 | 1.1290元 |
| 2024-12-04 | 1.0099元 | 1.1284元 |
| 2024-12-03 | 1.0093元 | 1.1278元 |
| 2024-12-02 | 1.0088元 | 1.1273元 |
| 2024-11-29 | 1.0074元 | 1.1259元 |
| 2024-11-28 | 1.0067元 | 1.1252元 |
| 2024-11-27 | 1.0064元 | 1.1249元 |
| 2024-11-26 | 1.0062元 | 1.1247元 |
| 2024-11-25 | 1.0059元 | 1.1244元 |
| 2024-11-22 | 1.0054元 | 1.1239元 |
| 2024-11-21 | 1.0052元 | 1.1237元 |
| 2024-11-20 | 1.0049元 | 1.1234元 |
| 2024-11-19 | 1.0048元 | 1.1233元 |
| 2024-11-18 | 1.0047元 | 1.1232元 |
| 2024-11-15 | 1.0048元 | 1.1233元 |
| 2024-11-14 | 1.0047元 | 1.1232元 |
| 2024-11-13 | 1.0045元 | 1.1230元 |
| 2024-11-12 | 1.0046元 | 1.1231元 |
| 2024-11-11 | 1.0040元 | 1.1225元 |
| 2024-11-08 | 1.0035元 | 1.1220元 |
| 2024-11-07 | 1.0034元 | 1.1219元 |
| 2024-11-06 | 1.0030元 | 1.1215元 |
| 2024-11-05 | 1.0028元 | 1.1213元 |
| 2024-11-04 | 1.0026元 | 1.1211元 |
| 2024-11-01 | 1.0022元 | 1.1207元 |
| 2024-10-31 | 1.0018元 | 1.1203元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.1201元 |
| 2024-10-29 | 1.0016元 | 1.1201元 |
| 2024-10-28 | 1.0015元 | 1.1200元 |
| 2024-10-25 | 1.0016元 | 1.1201元 |
| 2024-10-24 | 1.0020元 | 1.1205元 |
| 2024-10-23 | 1.0021元 | 1.1206元 |
| 2024-10-22 | 1.0026元 | 1.1211元 |
| 2024-10-21 | 1.0030元 | 1.1215元 |
| 2024-10-18 | 1.0030元 | 1.1215元 |
| 2024-10-17 | 1.0030元 | 1.1215元 |
| 2024-10-16 | 1.0028元 | 1.1213元 |
| 2024-10-15 | 1.0026元 | 1.1211元 |
| 2024-10-14 | 1.0020元 | 1.1205元 |
