华安汇智精选混合 (008371.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8735元基金经理饶晓鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率255.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
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华安汇智精选混合(008371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-08-30 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-29 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-08-28 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2024-08-27 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2024-08-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-08-23 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-08-22 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-08-21 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-20 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-16 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-08-15 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-08-14 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-08-13 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-08-12 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-08-09 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2024-08-08 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-08-07 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-06 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-05 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-02 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-08-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-07-31 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-30 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-07-26 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-07-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-24 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-07-23 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-19 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-18 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-17 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-16 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-15 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-07-12 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-07-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-10 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-07-08 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-07-05 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-04 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-07-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-07-02 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-07-01 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-06-28 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-06-27 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-26 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
