华安汇智精选混合 (008371.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9781元基金经理饶晓鹏管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率255.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% |
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华安汇智精选混合(008371) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-12-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-19 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-12-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-12-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-13 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-12-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-12-11 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-12-09 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-06 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-12-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-12-04 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-12-03 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-02 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-11-28 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-11-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-26 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-11-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-11-22 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-21 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-20 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-11-19 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-11-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-11-15 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-11-14 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-11-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-11-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-11-11 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-06 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-05 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-04 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-01 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-10-31 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-29 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-28 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-25 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-10-18 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-16 | 0.9960元 | 0.9960元 |
