华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4102元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.45亿 | 87.94% |
| (其中) 股票 | 1.45亿 | 87.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,975.72万 | 12.01% |
| 3 | 其他资产 | 7.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.11亿 | 67.49% |
| 采矿业 | 870.45万 | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 604.52万 | 3.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518.18万 | 3.15% |
| 金融业 | 467.13万 | 2.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394.17万 | 2.40% |
| 租赁和商务服务业 | 247.44万 | 1.50% |
| 教育 | 245.62万 | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 15.51万 | 0.09% |
| 批发和零售业 | 3,078.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,294.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 618.00 | 0.00% |
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