华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2589元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 81.23% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 81.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,016.20万 | 18.74% |
| 3 | 其他资产 | 5.82万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,655.31万 | 59.98% |
| 采矿业 | 1,180.96万 | 7.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 809.83万 | 5.03% |
| 批发和零售业 | 363.84万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 220.80万 | 1.37% |
| 租赁和商务服务业 | 220.62万 | 1.37% |
| 金融业 | 217.97万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217.13万 | 1.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 188.40万 | 1.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,638.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,182.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 531.00 | 0.00% |
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