华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4102元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 70.25万元 | 0.80% | 16.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 259.67万元 | 0.80% | 42.79万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 173.02万元 | 0.80% | 24.17万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 470.92万元 | 0.80% | 56.64万元 | 0.20% |
