华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2589元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-07-25 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-07-24 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-23 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2024-07-22 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-19 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2024-07-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-17 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-07-16 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-07-15 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-07-12 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-07-11 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-07-10 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-07-09 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-08 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-05 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-07-04 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-03 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2024-07-02 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-07-01 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-06-28 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2024-06-27 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-06-26 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-06-25 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2024-06-24 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2024-06-21 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-06-20 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-06-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-06-18 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-17 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-06-14 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-06-13 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-12 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-06-11 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-06-07 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-06-06 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-06-05 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-06-04 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-06-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-05-31 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-05-30 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2024-05-29 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-05-28 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-05-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-05-24 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2024-05-23 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-05-22 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-05-21 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-05-20 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-05-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |
