华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4102元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-12-25 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2024-12-24 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-12-23 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-12-20 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-12-19 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-12-18 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-12-17 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-12-16 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-12-13 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-12-12 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-12-11 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-12-10 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-12-09 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-12-06 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-12-05 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-04 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-12-03 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2024-12-02 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-11-29 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2024-11-28 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-11-27 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-11-26 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2024-11-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-11-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2024-11-21 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-11-20 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-11-19 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-11-18 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-11-15 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-11-14 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2024-11-13 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2024-11-12 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-11-11 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-11-08 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-11-07 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2024-11-06 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-11-05 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-11-04 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-11-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-10-31 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-10-30 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2024-10-29 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-28 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-10-25 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2024-10-24 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-10-23 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2024-10-22 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-10-21 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2024-10-18 | 1.3999元 | 1.3999元 |
