华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C (008374.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4102元基金经理吴邦栋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.08% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A | ||||
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华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C(008374) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 633.84万 | 440.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 613.25万 | 454.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 639.91万 | 468.73万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 652.42万 | 495.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 686.19万 | 520.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 726.59万 | 480.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 768.33万 | 487.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 701.36万 | 455.40万元 | -- |
