中欧启航三年混合A (008375.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率331.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合C | ||||
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中欧启航三年混合A(008375) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.53亿 | 93.07% |
| (其中) 股票 | 9.53亿 | 93.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,853.16万 | 6.69% |
| 3 | 其他资产 | 245.15万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.11亿 | 49.92% |
| 采矿业 | 2.08亿 | 20.26% |
| 批发和零售业 | 2,244.11万 | 2.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,223.08万 | 2.17% |
| 金融业 | 1,623.36万 | 1.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,562.22万 | 1.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97.47万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.32%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 6,505.30万 | 6.35% |
| 能源 | 4,318.62万 | 4.22% |
| 消费者非必需品 | 4,080.28万 | 3.98% |
| 医疗保健 | 779.60万 | 0.76% |
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