中欧启航三年混合A (008375.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率331.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧启航三年混合A(008375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-06-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-19 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-06-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-12 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-06-07 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-06-06 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-04 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-03 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-05-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-05-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-05-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-27 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-05-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-05-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-05-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-05-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-05-17 | 1.0420元 | 1.0420元 |
