中欧启航三年混合A (008375.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9653元基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率172.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合C | ||||
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中欧启航三年混合A(008375) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-29 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-23 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-22 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-16 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-15 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-14 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-06 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-01 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-15 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-07-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-11 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-09 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-05 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-03 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-02 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-28 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-27 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-25 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
