中欧启航三年混合A (008375.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9672元基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率331.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合C | ||||
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中欧启航三年混合A(008375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,280.04万元 | 0.80% | 370.15万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 779.74万元 | 0.80% | 243.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,834.29万元 | 0.80% | 885.72万元 | 0.25% |
