中欧启航三年混合A (008375.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9653元基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率172.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合C | ||||
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中欧启航三年混合A(008375) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 9.96亿 | 10.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.68亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 10.71亿 | 11.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 12.15亿 | 11.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 14.51亿 | 13.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 18.13亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 26.48亿 | 22.78亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 32.48亿 | 26.95亿元 | -- |
