中欧启航三年混合A (008375.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1280元持有人户数1.14万基金经理王培管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率172.75% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧启航三年混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧启航三年混合A(008375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-09-27 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-09-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-09-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-09-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-09-23 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-09-20 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-19 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-09-18 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-09-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-09-12 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-09-11 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-09-10 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-09-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-09-06 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-09-05 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-09-04 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-09-03 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-09-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-08-30 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-08-29 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-28 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-08-26 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-23 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-22 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-08-21 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-08-20 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-08-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-08-16 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-08-15 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-08-14 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-08-13 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-09 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-08-07 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-06 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-05 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-02 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-08-01 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-31 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-30 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-26 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-24 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-07-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-19 | 1.0139元 | 1.0139元 |
