招商安心收益债券A (008383.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.9035元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商安心收益债券C | ||||
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招商安心收益债券A(008383) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 115.28亿 | 97.35% |
| (其中) 债券 | 110.38亿 | 93.21% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4.90亿 | 4.14% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.08亿 | 1.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,723.93万 | 0.23% |
| 4 | 其他资产 | 7,879.19万 | 0.67% |
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