招商安心收益债券A (008383.jj)招商基金管理有限公司持有人户数11.68万 | 成立日期 | 2019-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9253元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商安心收益债券C | ||||
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招商安心收益债券A(008383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2024-12-20 | 1.9249元 | 1.9249元 |
| 2024-12-19 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2024-12-18 | 1.9243元 | 1.9243元 |
| 2024-12-17 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2024-12-16 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-12-13 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2024-12-12 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2024-12-11 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2024-12-10 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2024-12-09 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2024-12-06 | 1.9195元 | 1.9195元 |
| 2024-12-05 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2024-12-04 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2024-12-03 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2024-12-02 | 1.9167元 | 1.9167元 |
| 2024-11-29 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2024-11-28 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2024-11-27 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2024-11-26 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-25 | 1.9104元 | 1.9104元 |
| 2024-11-22 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2024-11-21 | 1.9091元 | 1.9091元 |
| 2024-11-20 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2024-11-19 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2024-11-18 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2024-11-15 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2024-11-14 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2024-11-13 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2024-11-12 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2024-11-11 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2024-11-08 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2024-11-07 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2024-11-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-11-05 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-11-04 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2024-11-01 | 1.9024元 | 1.9024元 |
| 2024-10-31 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2024-10-30 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-10-29 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-10-28 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2024-10-25 | 1.9018元 | 1.9018元 |
| 2024-10-24 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2024-10-23 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2024-10-22 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2024-10-21 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2024-10-18 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2024-10-17 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2024-10-16 | 1.9031元 | 1.9031元 |
| 2024-10-15 | 1.9026元 | 1.9026元 |
