招商安心收益债券A (008383.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.9039元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商安心收益债券C | ||||
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招商安心收益债券A(008383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2024-07-30 | 1.9035元 | 1.9035元 |
| 2024-07-29 | 1.9032元 | 1.9032元 |
| 2024-07-26 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2024-07-25 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2024-07-24 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2024-07-23 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2024-07-22 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2024-07-19 | 1.8994元 | 1.8994元 |
| 2024-07-18 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-07-17 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2024-07-16 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-07-15 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2024-07-12 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2024-07-11 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-07-10 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-07-09 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2024-07-08 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-07-05 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2024-07-04 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2024-07-03 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2024-07-02 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2024-07-01 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2024-06-28 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2024-06-27 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2024-06-26 | 1.8956元 | 1.8956元 |
| 2024-06-25 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2024-06-24 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-06-21 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2024-06-20 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2024-06-19 | 1.8946元 | 1.8946元 |
| 2024-06-18 | 1.8943元 | 1.8943元 |
| 2024-06-17 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2024-06-14 | 1.8937元 | 1.8937元 |
| 2024-06-13 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2024-06-12 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2024-06-11 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2024-06-07 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2024-06-06 | 1.8917元 | 1.8917元 |
| 2024-06-05 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2024-06-04 | 1.8907元 | 1.8907元 |
| 2024-06-03 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2024-05-31 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2024-05-30 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2024-05-29 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2024-05-28 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2024-05-27 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-05-24 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2024-05-23 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2024-05-22 | 1.8872元 | 1.8872元 |
