招商安心收益债券A (008383.jj)招商基金管理有限公司持有人户数11.68万 | 成立日期 | 2019-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9253元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商安心收益债券C | ||||
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招商安心收益债券A(008383) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4,009.80万元 | 0.70% | 1,145.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 6,896.28万元 | 0.70% | 1,970.37万元 | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,549.53万元 | 0.70% | 1,014.15万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8,389.20万元 | 0.70% | 2,396.91万元 | 0.20% |
