招商安心收益债券A
(008383.jj)招商基金管理有限公司		成立日期2019-12-02
总资产规模
68.56亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.8973元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.46%
相关基金: 主从基金招商安心收益债券C
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招商安心收益债券A(008383) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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招商安心收益债券A.(008383) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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招商安心收益债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--68.56亿36.60亿元--
2023-12-311.85元61.80亿33.36亿元--
2023-09-30--66.41亿36.29亿元--
2023-06-301.82元73.42亿40.37亿元--
2023-03-311.79元72.88亿40.63亿元--
2022-12-311.77元76.36亿43.26亿元--
2022-09-301.78元99.87亿55.99亿元--

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