招商安心收益债券A (008383.jj)招商基金管理有限公司持有人户数11.68万 | 成立日期 | 2019-12-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9253元基金经理马龙管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商安心收益债券C | ||||
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招商安心收益债券A(008383) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.90元 | 65.53亿 | 34.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.90元 | 71.04亿 | 37.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.56亿 | 36.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.85元 | 61.80亿 | 33.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.41亿 | 36.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.82元 | 73.42亿 | 40.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.79元 | 72.88亿 | 40.63亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.77元 | 76.36亿 | 43.26亿元 | -- |
