国联安沪深300ETF联接A (008390.jj)沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数1,821.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0352元基金经理黄欣 、 章椹元管理费用率0.20%管托费用率0.10%持仓换手率80.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
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国联安沪深300ETF联接A(008390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0352元 | 1.1372元 |
| 2024-12-20 | 1.0338元 | 1.1358元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 1.1394元 |
| 2024-12-18 | 1.0365元 | 1.1385元 |
| 2024-12-17 | 1.0316元 | 1.1336元 |
| 2024-12-16 | 1.0290元 | 1.1310元 |
| 2024-12-13 | 1.0346元 | 1.1366元 |
| 2024-12-12 | 1.0584元 | 1.1604元 |
| 2024-12-11 | 1.0484元 | 1.1504元 |
| 2024-12-10 | 1.0500元 | 1.1520元 |
| 2024-12-09 | 1.0427元 | 1.1447元 |
| 2024-12-06 | 1.0445元 | 1.1465元 |
| 2024-12-05 | 1.0317元 | 1.1337元 |
| 2024-12-04 | 1.0339元 | 1.1359元 |
| 2024-12-03 | 1.0392元 | 1.1412元 |
| 2024-12-02 | 1.0382元 | 1.1402元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.1325元 |
| 2024-11-28 | 1.0194元 | 1.1214元 |
| 2024-11-27 | 1.0279元 | 1.1299元 |
| 2024-11-26 | 1.0112元 | 1.1132元 |
| 2024-11-25 | 1.0132元 | 1.1152元 |
| 2024-11-22 | 1.0175元 | 1.1195元 |
| 2024-11-21 | 1.0482元 | 1.1502元 |
| 2024-11-20 | 1.0473元 | 1.1493元 |
| 2024-11-19 | 1.0450元 | 1.1470元 |
| 2024-11-18 | 1.0385元 | 1.1405元 |
| 2024-11-15 | 1.0430元 | 1.1450元 |
| 2024-11-14 | 1.0605元 | 1.1625元 |
| 2024-11-13 | 1.0781元 | 1.1801元 |
| 2024-11-12 | 1.0718元 | 1.1738元 |
| 2024-11-11 | 1.0830元 | 1.1850元 |
| 2024-11-08 | 1.0767元 | 1.1787元 |
| 2024-11-07 | 1.0871元 | 1.1891元 |
| 2024-11-06 | 1.0565元 | 1.1585元 |
| 2024-11-05 | 1.0614元 | 1.1634元 |
| 2024-11-04 | 1.0367元 | 1.1387元 |
| 2024-11-01 | 1.0231元 | 1.1251元 |
| 2024-10-31 | 1.0233元 | 1.1253元 |
| 2024-10-30 | 1.0229元 | 1.1249元 |
| 2024-10-29 | 1.0317元 | 1.1337元 |
| 2024-10-28 | 1.0414元 | 1.1434元 |
| 2024-10-25 | 1.0395元 | 1.1415元 |
| 2024-10-24 | 1.0326元 | 1.1346元 |
| 2024-10-23 | 1.0435元 | 1.1455元 |
| 2024-10-22 | 1.0396元 | 1.1416元 |
| 2024-10-21 | 1.0340元 | 1.1360元 |
| 2024-10-18 | 1.0315元 | 1.1335元 |
| 2024-10-17 | 0.9968元 | 1.0988元 |
| 2024-10-16 | 1.0075元 | 1.1095元 |
| 2024-10-15 | 1.0134元 | 1.1154元 |
