博时中证500ETF联接A (008396.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数8.25万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3313元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500ETF联接C目标基金博时中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证500ETF联接A(008396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 16.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 7.27亿 | 94.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,052.64万 | 5.25% |
| 4 | 其他资产 | 521.48万 | 0.68% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 16.00 | 0.00% |
加载中......
