博时中证500ETF联接A (008396.jj)中证500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1113元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500ETF联接C目标基金博时中证500ETF | ||||
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 16.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 6.07亿 | 93.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,752.89万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 316.69万 | 0.49% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 16.00 | 0.00% |
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