博时中证500ETF联接A (008396.jj)中证500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1113元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500ETF联接C目标基金博时中证500ETF | ||||
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博时中证500ETF联接A(008396) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 博时中证500ETF联接 | |
| 基金主代码 | 008396 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-30 | |
| 总份额 | 5.83亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即中证500指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。投资策略包括资产配置策略、基金投资策略、成份股、备选成份股投资策略、债券投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券投资策略、融资及转融通证券出借、股指期货、股票期权及其他金融衍生品的投资策略。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 | |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票指数基金，跟踪中证500指数，其预期风险与预期收益高于债券型基金、混合型基金、货币市场基金，属于中高风险与中高收益的开放式基金。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时中证500ETF联接A | 博时中证500ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008396 | 008397 |
| 子基金份额 | 2.24亿 份 (2024-06-30) | 3.59亿 份 (2024-06-30) |
