博时中证500ETF联接A (008396.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数8.25万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3313元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-12-25 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-12-24 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2024-12-23 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-12-20 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-12-19 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-12-18 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-12-17 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-12-16 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-12-13 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2024-12-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-12-11 | 1.3648元 | 1.3648元 |
| 2024-12-10 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-09 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-12-06 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2024-12-05 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-12-04 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-12-03 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2024-12-02 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-11-29 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-11-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-11-27 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-26 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2024-11-25 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2024-11-22 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-21 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-20 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2024-11-19 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-18 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2024-11-15 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-11-14 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-11-13 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-11-12 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-11-11 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-11-08 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2024-11-07 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2024-11-06 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-11-05 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-11-04 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-11-01 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-10-31 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-10-30 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-10-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-10-28 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-10-25 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2024-10-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2024-10-23 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-10-22 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-10-21 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-10-18 | 1.2750元 | 1.2750元 |
