博时中证500ETF联接A (008396.jj)中证500博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1113元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-07-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-25 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-07-23 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-07-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-07-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-16 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-07-15 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-07-12 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-07-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-07-10 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-07-09 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-07-08 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-07-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-04 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-07-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-07-01 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-06-28 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-06-27 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-06-24 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-21 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-06-20 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-19 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-06-18 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-06-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-14 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-06-13 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-06-11 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-06-07 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2024-06-04 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-06-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-05-31 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-05-30 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-05-29 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-05-28 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-05-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-05-24 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-05-23 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-05-22 | 1.2173元 | 1.2173元 |
