博时中证500ETF联接A (008396.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数8.25万 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3313元基金经理万琼管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率0.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
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博时中证500ETF联接A(008396) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 3.03亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.51亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.61亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 2.57亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.61亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 2.61亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 2.61亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 2.44亿 | 1.94亿元 | -- |
