华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj)科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3812元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证科技100ETF | ||||
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.30万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 5.30万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 2.06亿 | 93.78% |
| 3 | 固定收益投资 | 40.31万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 40.31万 | 0.18% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,103.46万 | 5.03% |
| 5 | 其他资产 | 216.67万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.30万 | 0.02% |
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