华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj)科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.27万 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3812元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证科技100ETF | ||||
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3812元 | 1.4487元 |
| 2024-12-19 | 1.3786元 | 1.4461元 |
| 2024-12-18 | 1.3542元 | 1.4217元 |
| 2024-12-17 | 1.3366元 | 1.4041元 |
| 2024-12-16 | 1.3377元 | 1.4052元 |
| 2024-12-13 | 1.3519元 | 1.4194元 |
| 2024-12-12 | 1.3751元 | 1.4426元 |
| 2024-12-11 | 1.3688元 | 1.4363元 |
| 2024-12-10 | 1.3670元 | 1.4345元 |
| 2024-12-09 | 1.3570元 | 1.4245元 |
| 2024-12-06 | 1.3619元 | 1.4294元 |
| 2024-12-05 | 1.3397元 | 1.4072元 |
| 2024-12-04 | 1.3426元 | 1.4101元 |
| 2024-12-03 | 1.3542元 | 1.4217元 |
| 2024-12-02 | 1.3685元 | 1.4360元 |
| 2024-11-29 | 1.3516元 | 1.4191元 |
| 2024-11-28 | 1.3293元 | 1.3968元 |
| 2024-11-27 | 1.3393元 | 1.4068元 |
| 2024-11-26 | 1.3027元 | 1.3702元 |
| 2024-11-25 | 1.3086元 | 1.3761元 |
| 2024-11-22 | 1.3182元 | 1.3857元 |
| 2024-11-21 | 1.3644元 | 1.4319元 |
| 2024-11-20 | 1.3662元 | 1.4337元 |
| 2024-11-19 | 1.3520元 | 1.4195元 |
| 2024-11-18 | 1.3308元 | 1.3983元 |
| 2024-11-15 | 1.3579元 | 1.4254元 |
| 2024-11-14 | 1.3849元 | 1.4524元 |
| 2024-11-13 | 1.4277元 | 1.4952元 |
| 2024-11-12 | 1.4259元 | 1.4934元 |
| 2024-11-11 | 1.4436元 | 1.5111元 |
| 2024-11-08 | 1.4035元 | 1.4710元 |
| 2024-11-07 | 1.4012元 | 1.4687元 |
| 2024-11-06 | 1.3766元 | 1.4441元 |
| 2024-11-05 | 1.3812元 | 1.4487元 |
| 2024-11-04 | 1.3454元 | 1.4129元 |
| 2024-11-01 | 1.3230元 | 1.3905元 |
| 2024-10-31 | 1.3424元 | 1.4099元 |
| 2024-10-30 | 1.3340元 | 1.4015元 |
| 2024-10-29 | 1.3371元 | 1.4046元 |
| 2024-10-28 | 1.3363元 | 1.4038元 |
| 2024-10-25 | 1.3340元 | 1.4015元 |
| 2024-10-24 | 1.3215元 | 1.3890元 |
| 2024-10-23 | 1.3374元 | 1.4049元 |
| 2024-10-22 | 1.3391元 | 1.4066元 |
| 2024-10-21 | 1.3346元 | 1.4021元 |
| 2024-10-18 | 1.3171元 | 1.3846元 |
| 2024-10-17 | 1.2568元 | 1.3243元 |
| 2024-10-16 | 1.2565元 | 1.3240元 |
| 2024-10-15 | 1.2775元 | 1.3450元 |
| 2024-10-14 | 1.3027元 | 1.3702元 |
