华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj)科技100华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1385元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证科技100ETF | ||||
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1385元 | 1.2060元 |
| 2024-07-25 | 1.1282元 | 1.1957元 |
| 2024-07-24 | 1.1317元 | 1.1992元 |
| 2024-07-23 | 1.1441元 | 1.2116元 |
| 2024-07-22 | 1.1797元 | 1.2472元 |
| 2024-07-19 | 1.1796元 | 1.2471元 |
| 2024-07-18 | 1.1737元 | 1.2412元 |
| 2024-07-17 | 1.1760元 | 1.2435元 |
| 2024-07-16 | 1.1868元 | 1.2543元 |
| 2024-07-15 | 1.1631元 | 1.2306元 |
| 2024-07-12 | 1.1742元 | 1.2417元 |
| 2024-07-11 | 1.1768元 | 1.2443元 |
| 2024-07-10 | 1.1567元 | 1.2242元 |
| 2024-07-09 | 1.1542元 | 1.2217元 |
| 2024-07-08 | 1.1282元 | 1.1957元 |
| 2024-07-05 | 1.1383元 | 1.2058元 |
| 2024-07-04 | 1.1315元 | 1.1990元 |
| 2024-07-03 | 1.1405元 | 1.2080元 |
| 2024-07-02 | 1.1440元 | 1.2115元 |
| 2024-07-01 | 1.1588元 | 1.2263元 |
| 2024-06-28 | 1.1583元 | 1.2258元 |
| 2024-06-27 | 1.1494元 | 1.2169元 |
| 2024-06-26 | 1.1599元 | 1.2274元 |
| 2024-06-25 | 1.1350元 | 1.2025元 |
| 2024-06-24 | 1.1527元 | 1.2202元 |
| 2024-06-21 | 1.1694元 | 1.2369元 |
| 2024-06-20 | 1.1624元 | 1.2299元 |
| 2024-06-19 | 1.1782元 | 1.2457元 |
| 2024-06-18 | 1.1871元 | 1.2546元 |
| 2024-06-17 | 1.1802元 | 1.2477元 |
| 2024-06-14 | 1.1657元 | 1.2332元 |
| 2024-06-13 | 1.1621元 | 1.2296元 |
| 2024-06-12 | 1.1623元 | 1.2298元 |
| 2024-06-11 | 1.1645元 | 1.2320元 |
| 2024-06-07 | 1.1581元 | 1.2256元 |
| 2024-06-06 | 1.1732元 | 1.2407元 |
| 2024-06-05 | 1.1808元 | 1.2483元 |
| 2024-06-04 | 1.1870元 | 1.2545元 |
| 2024-06-03 | 1.1678元 | 1.2353元 |
| 2024-05-31 | 1.1612元 | 1.2287元 |
| 2024-05-30 | 1.1679元 | 1.2354元 |
| 2024-05-29 | 1.1645元 | 1.2320元 |
| 2024-05-28 | 1.1591元 | 1.2266元 |
| 2024-05-27 | 1.1716元 | 1.2391元 |
| 2024-05-24 | 1.1589元 | 1.2264元 |
| 2024-05-23 | 1.1716元 | 1.2391元 |
| 2024-05-22 | 1.1879元 | 1.2554元 |
| 2024-05-21 | 1.1779元 | 1.2454元 |
| 2024-05-20 | 1.1836元 | 1.2511元 |
| 2024-05-17 | 1.1862元 | 1.2537元 |
