华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj)科技100 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1067元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证科技100ETF联接C目标基金华泰柏瑞中证科技100ETF | ||||
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-29 | 2022-06-29 | 0.0675 元 | 1,092.41万元 | 4.75% | 4.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
