华泰柏瑞中证科技100ETF联接A (008399.jj)科技100华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1385元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率28.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% |
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接A(008399) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 1.59亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.64亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.73亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 1.97亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 2.03亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1.79亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 1.75亿 | 1.53亿元 | -- |
