华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj)科技100华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1255元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金华泰柏瑞中证科技100ETF | ||||
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.75万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 4.75万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 1.83亿 | 94.43% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,057.64万 | 5.44% |
| 4 | 其他资产 | 19.74万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.75万 | 0.02% |
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