华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj)科技100华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1255元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金华泰柏瑞中证科技100ETF | ||||
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1255元 | 1.1930元 |
| 2024-07-25 | 1.1153元 | 1.1828元 |
| 2024-07-24 | 1.1188元 | 1.1863元 |
| 2024-07-23 | 1.1311元 | 1.1986元 |
| 2024-07-22 | 1.1663元 | 1.2338元 |
| 2024-07-19 | 1.1661元 | 1.2336元 |
| 2024-07-18 | 1.1603元 | 1.2278元 |
| 2024-07-17 | 1.1626元 | 1.2301元 |
| 2024-07-16 | 1.1732元 | 1.2407元 |
| 2024-07-15 | 1.1499元 | 1.2174元 |
| 2024-07-12 | 1.1608元 | 1.2283元 |
| 2024-07-11 | 1.1635元 | 1.2310元 |
| 2024-07-10 | 1.1436元 | 1.2111元 |
| 2024-07-09 | 1.1411元 | 1.2086元 |
| 2024-07-08 | 1.1154元 | 1.1829元 |
| 2024-07-05 | 1.1255元 | 1.1930元 |
| 2024-07-04 | 1.1187元 | 1.1862元 |
| 2024-07-03 | 1.1276元 | 1.1951元 |
| 2024-07-02 | 1.1310元 | 1.1985元 |
| 2024-07-01 | 1.1457元 | 1.2132元 |
| 2024-06-28 | 1.1453元 | 1.2128元 |
| 2024-06-27 | 1.1365元 | 1.2040元 |
| 2024-06-26 | 1.1468元 | 1.2143元 |
| 2024-06-25 | 1.1222元 | 1.1897元 |
| 2024-06-24 | 1.1398元 | 1.2073元 |
| 2024-06-21 | 1.1562元 | 1.2237元 |
| 2024-06-20 | 1.1493元 | 1.2168元 |
| 2024-06-19 | 1.1650元 | 1.2325元 |
| 2024-06-18 | 1.1738元 | 1.2413元 |
| 2024-06-17 | 1.1670元 | 1.2345元 |
| 2024-06-14 | 1.1527元 | 1.2202元 |
| 2024-06-13 | 1.1492元 | 1.2167元 |
| 2024-06-12 | 1.1493元 | 1.2168元 |
| 2024-06-11 | 1.1515元 | 1.2190元 |
| 2024-06-07 | 1.1452元 | 1.2127元 |
| 2024-06-06 | 1.1602元 | 1.2277元 |
| 2024-06-05 | 1.1677元 | 1.2352元 |
| 2024-06-04 | 1.1738元 | 1.2413元 |
| 2024-06-03 | 1.1548元 | 1.2223元 |
| 2024-05-31 | 1.1484元 | 1.2159元 |
| 2024-05-30 | 1.1550元 | 1.2225元 |
| 2024-05-29 | 1.1516元 | 1.2191元 |
| 2024-05-28 | 1.1463元 | 1.2138元 |
| 2024-05-27 | 1.1587元 | 1.2262元 |
| 2024-05-24 | 1.1461元 | 1.2136元 |
| 2024-05-23 | 1.1587元 | 1.2262元 |
| 2024-05-22 | 1.1748元 | 1.2423元 |
| 2024-05-21 | 1.1649元 | 1.2324元 |
| 2024-05-20 | 1.1706元 | 1.2381元 |
| 2024-05-17 | 1.1732元 | 1.2407元 |
