华泰柏瑞中证科技100ETF联接C (008400.jj)科技100华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1255元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证科技100ETF联接A目标基金华泰柏瑞中证科技100ETF | ||||
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华泰柏瑞中证科技100ETF联接C(008400) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 3,489.45万 | 3,047.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,006.18万 | 4,344.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 4,792.30万 | 4,118.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,596.73万 | 3,779.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 4,737.05万 | 3,495.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 3,375.55万 | 2,487.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 3.71亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 1.76亿 | 1.54亿元 | -- |
