华泰紫金泰盈混合C (008405.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1101元基金经理查晓磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金泰盈混合A | ||||
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华泰紫金泰盈混合C(008405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.83亿 | 81.34% |
| (其中) 股票 | 2.83亿 | 81.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,799.74万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1,799.74万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,480.25万 | 12.86% |
| 4 | 其他资产 | 218.82万 | 0.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 56.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 748.63万 | 2.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680.78万 | 1.95% |
| 农、林、牧、渔业 | 680.10万 | 1.95% |
| 金融业 | 397.53万 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.82万 | 0.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,884.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.36%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 1,943.92万 | 5.58% |
| G工业 | 1,918.86万 | 5.51% |
| C消费者常用品 | 1,172.05万 | 3.36% |
| D能源 | 496.95万 | 1.43% |
| E金融 | 250.57万 | 0.72% |
| A基础材料 | 153.33万 | 0.44% |
| H信息科技 | 108.82万 | 0.31% |
| F医疗保健 | 1.33万 | 0.00% |
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