华泰紫金泰盈混合C (008405.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1101元基金经理查晓磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金泰盈混合A | ||||
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华泰紫金泰盈混合C(008405) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 3.01亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.83亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 3.22亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.77亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 2.93亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 3.24亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 3.21亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 3.33亿 | 2.63亿元 | -- |
