华泰紫金泰盈混合C (008405.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1101元基金经理查晓磊管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金泰盈混合A | ||||
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华泰紫金泰盈混合C(008405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-07-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-23 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-07-22 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-07-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-07-18 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-07-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-16 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-07-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-12 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-07-11 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-07-08 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-07-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-07-02 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-01 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-06-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-06-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-26 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-06-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-06-24 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-21 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2024-06-20 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-06-19 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-06-18 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-06-17 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-06-14 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-06-13 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-06-12 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2024-06-11 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2024-06-07 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-06-06 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-06-05 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2024-06-04 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-06-03 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-05-31 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-05-30 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-05-29 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-05-28 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2024-05-27 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-05-24 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-05-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-05-22 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-05-21 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-05-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-05-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
