兴银汇裕定开债 (008406.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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兴银汇裕定开债(008406) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.38亿 | 99.71% |
| (其中) 债券 | 13.38亿 | 99.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 147.31万 | 0.11% |
| 3 | 其他资产 | 237.64万 | 0.18% |
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