兴银汇裕定开债 (008406.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
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兴银汇裕定开债(008406) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.17亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.01亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,124.01万 | 1,099.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,114.34万 | 1,099.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 1,111.02万 | 1,099.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,103.13万 | 1,099.83万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5.03亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 5.15亿 | 4.99亿元 | -- |
