兴银汇裕定开债 (008406.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2019-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0576元基金经理王深管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
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兴银汇裕定开债(008406) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0124 元 | 9.70亿 | 1,202.26万元 | 1.17% | -- |
| 2023-02-10 | 2023-02-10 | 0.006 元 | 4.99亿 | 299.40万元 | 0.59% | 0.59% |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.022 元 | 4.99亿 | 1,097.76万元 | 2.14% | 2.83% |
| 2022-03-17 | 2022-03-17 | 0.007 元 | 4.99亿 | 349.29万元 | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
