博时富信纯债债券A (008411.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-03-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0759元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金博时富信纯债债券C | ||||
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博时富信纯债债券A(008411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0759元 | 1.1552元 |
| 2024-07-29 | 1.0752元 | 1.1545元 |
| 2024-07-26 | 1.0740元 | 1.1533元 |
| 2024-07-25 | 1.0736元 | 1.1529元 |
| 2024-07-24 | 1.0733元 | 1.1526元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.1525元 |
| 2024-07-22 | 1.0730元 | 1.1523元 |
| 2024-07-19 | 1.0725元 | 1.1518元 |
| 2024-07-18 | 1.0724元 | 1.1517元 |
| 2024-07-17 | 1.0724元 | 1.1517元 |
| 2024-07-16 | 1.0724元 | 1.1517元 |
| 2024-07-15 | 1.0723元 | 1.1516元 |
| 2024-07-12 | 1.0720元 | 1.1513元 |
| 2024-07-11 | 1.0718元 | 1.1511元 |
| 2024-07-10 | 1.0717元 | 1.1510元 |
| 2024-07-09 | 1.0716元 | 1.1509元 |
| 2024-07-08 | 1.0713元 | 1.1506元 |
| 2024-07-05 | 1.0715元 | 1.1508元 |
| 2024-07-04 | 1.0716元 | 1.1509元 |
| 2024-07-03 | 1.0715元 | 1.1508元 |
| 2024-07-02 | 1.0714元 | 1.1507元 |
| 2024-07-01 | 1.0712元 | 1.1505元 |
| 2024-06-28 | 1.0714元 | 1.1507元 |
| 2024-06-27 | 1.0712元 | 1.1505元 |
| 2024-06-26 | 1.0709元 | 1.1502元 |
| 2024-06-25 | 1.0708元 | 1.1501元 |
| 2024-06-24 | 1.0705元 | 1.1498元 |
| 2024-06-21 | 1.0703元 | 1.1496元 |
| 2024-06-20 | 1.0704元 | 1.1497元 |
| 2024-06-19 | 1.0703元 | 1.1496元 |
| 2024-06-18 | 1.0701元 | 1.1494元 |
| 2024-06-17 | 1.0700元 | 1.1493元 |
| 2024-06-14 | 1.0698元 | 1.1491元 |
| 2024-06-13 | 1.0697元 | 1.1490元 |
| 2024-06-12 | 1.0697元 | 1.1490元 |
| 2024-06-11 | 1.0696元 | 1.1489元 |
| 2024-06-07 | 1.0693元 | 1.1486元 |
| 2024-06-06 | 1.0692元 | 1.1485元 |
| 2024-06-05 | 1.0690元 | 1.1483元 |
| 2024-06-04 | 1.0688元 | 1.1481元 |
| 2024-06-03 | 1.0686元 | 1.1479元 |
| 2024-05-31 | 1.0683元 | 1.1476元 |
| 2024-05-30 | 1.0682元 | 1.1475元 |
| 2024-05-29 | 1.0681元 | 1.1474元 |
| 2024-05-28 | 1.0680元 | 1.1473元 |
| 2024-05-27 | 1.0678元 | 1.1471元 |
| 2024-05-24 | 1.0676元 | 1.1469元 |
| 2024-05-23 | 1.0676元 | 1.1469元 |
| 2024-05-22 | 1.0673元 | 1.1466元 |
| 2024-05-21 | 1.0671元 | 1.1464元 |
