国泰惠泰一年定期开放债券 (008414.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2020-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0667元基金经理胡智磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
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国泰惠泰一年定期开放债券(008414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0667元 | 1.1617元 |
| 2024-12-13 | 1.0643元 | 1.1593元 |
| 2024-12-06 | 1.0568元 | 1.1518元 |
| 2024-11-29 | 1.0521元 | 1.1471元 |
| 2024-11-22 | 1.0490元 | 1.1440元 |
| 2024-11-15 | 1.0485元 | 1.1435元 |
| 2024-11-08 | 1.0474元 | 1.1424元 |
| 2024-11-01 | 1.0455元 | 1.1405元 |
| 2024-10-25 | 1.0438元 | 1.1388元 |
| 2024-10-18 | 1.0462元 | 1.1412元 |
| 2024-10-11 | 1.0449元 | 1.1399元 |
| 2024-09-30 | 1.0425元 | 1.1375元 |
| 2024-09-27 | 1.0443元 | 1.1393元 |
| 2024-09-20 | 1.0505元 | 1.1455元 |
| 2024-09-13 | 1.0496元 | 1.1446元 |
| 2024-09-06 | 1.0467元 | 1.1417元 |
| 2024-08-30 | 1.0439元 | 1.1389元 |
| 2024-08-23 | 1.0445元 | 1.1395元 |
| 2024-08-16 | 1.0435元 | 1.1385元 |
| 2024-08-09 | 1.0450元 | 1.1400元 |
| 2024-08-02 | 1.0484元 | 1.1434元 |
| 2024-07-26 | 1.0444元 | 1.1394元 |
| 2024-07-19 | 1.0405元 | 1.1355元 |
| 2024-07-12 | 1.0399元 | 1.1349元 |
| 2024-07-08 | 1.0387元 | 1.1337元 |
| 2024-07-05 | 1.0394元 | 1.1344元 |
| 2024-06-28 | 1.0421元 | 1.1371元 |
| 2024-06-21 | 1.0392元 | 1.1342元 |
| 2024-06-14 | 1.0382元 | 1.1332元 |
| 2024-06-07 | 1.0374元 | 1.1324元 |
| 2024-05-31 | 1.0352元 | 1.1302元 |
| 2024-05-24 | 1.0347元 | 1.1297元 |
| 2024-05-17 | 1.0340元 | 1.1290元 |
| 2024-05-10 | 1.0331元 | 1.1281元 |
| 2024-04-30 | 1.0314元 | 1.1264元 |
| 2024-04-26 | 1.0314元 | 1.1264元 |
| 2024-04-19 | 1.0338元 | 1.1288元 |
| 2024-04-12 | 1.0300元 | 1.1250元 |
| 2024-04-03 | 1.0273元 | 1.1223元 |
| 2024-03-29 | 1.0276元 | 1.1226元 |
| 2024-03-22 | 1.0277元 | 1.1227元 |
| 2024-03-15 | 1.0252元 | 1.1202元 |
| 2024-03-08 | 1.0297元 | 1.1247元 |
| 2024-03-01 | 1.0257元 | 1.1207元 |
| 2024-02-23 | 1.0220元 | 1.1170元 |
| 2024-02-08 | 1.0176元 | 1.1126元 |
| 2024-02-02 | 1.0189元 | 1.1139元 |
| 2024-01-26 | 1.0149元 | 1.1099元 |
| 2024-01-19 | 1.0127元 | 1.1077元 |
| 2024-01-12 | 1.0108元 | 1.1058元 |
