国泰大制造两年持有期混合 (008415.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8054元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.96% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国泰大制造两年持有期混合(008415) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 89.82% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 89.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,045.24万 | 5.24% |
| (其中) 债券 | 3,045.24万 | 5.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,846.30万 | 4.90% |
| 4 | 其他资产 | 28.32万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 83.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,419.88万 | 4.16% |
| 房地产业 | 1,499.30万 | 2.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.29万 | 0.00% |
加载中......
