国泰大制造两年持有期混合 (008415.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9446元持有人户数2.15万基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
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国泰大制造两年持有期混合(008415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 354.93万元 | 1.20% | 59.16万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,138.93万元 | 1.50% | 189.82万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 680.80万元 | 1.50% | 113.47万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,511.98万元 | 1.50% | 418.66万元 | 0.25% |
