国泰大制造两年持有期混合 (008415.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7927元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.43% |
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国泰大制造两年持有期混合(008415) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5.54亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.03亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 6.77亿 | 6.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.24亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 8.37亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 9.22亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 9.64亿 | 8.99亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 10.30亿 | 9.63亿元 | -- |
