国泰大制造两年持有期混合 (008415.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9906元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.21% |
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国泰大制造两年持有期混合(008415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-01 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-10-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-10-24 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-23 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-10-22 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-10-21 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-10-18 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-10-17 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-10-16 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-10-15 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-10-14 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-10-11 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-10 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-10-09 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-10-08 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-09-30 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-09-27 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-09-26 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-09-25 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-09-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-09-23 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-09-20 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-09-19 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-09-18 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-09-13 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-09-12 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-09-11 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-09-10 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-09-09 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-09-06 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2024-09-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-09-04 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-09-03 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-09-02 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-08-30 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-28 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-08-27 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-08-26 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-08-23 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-08-22 | 0.7752元 | 0.7752元 |
