国泰大制造两年持有期混合 (008415.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2020-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8918元基金经理程洲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率115.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% |
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国泰大制造两年持有期混合(008415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2025-01-02 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-12-31 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-12-30 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-12-27 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-12-26 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-12-25 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-12-24 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-12-23 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-12-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-19 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-12-18 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-17 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-12-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-12-13 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-12-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-12-11 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-12-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-12-09 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-12-06 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-04 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-03 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-12-02 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-11-29 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-11-28 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-11-27 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-26 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-11-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-22 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-11-21 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-11-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-11-18 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-11-15 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-11-14 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-11-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-11 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-08 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-11-07 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-06 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-11-05 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-11-04 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-11-01 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-10-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-10-30 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-10-29 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-10-28 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-10-25 | 0.9495元 | 0.9495元 |
