鹏扬景瑞三年持有混合C (008417.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2177元基金经理李沁 、 李人望管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景瑞三年持有混合A | ||||
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鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-07-26 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-07-25 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-07-24 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2024-07-22 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-07-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-07-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-07-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-07-15 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-07-12 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-07-11 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2024-07-10 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-07-09 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-07-08 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2024-07-05 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-07-04 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2024-07-03 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-07-02 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2024-07-01 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-06-28 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-06-27 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2024-06-26 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-06-25 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-06-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-06-21 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2024-06-20 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2024-06-19 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-06-18 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2024-06-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2024-06-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-06-12 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-06-11 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-07 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2024-06-06 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-06-05 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-06-04 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2024-06-03 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-05-31 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-05-30 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-05-29 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-05-28 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-05-27 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-05-24 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2024-05-23 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-05-22 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2024-05-21 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-05-20 | 1.2426元 | 1.2426元 |
