惠升惠泽混合A (008418.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8678元基金经理张一甫管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率202.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠泽混合C | ||||
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惠升惠泽混合A(008418) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.58亿 | 69.22% |
| (其中) 股票 | 9.58亿 | 69.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.25亿 | 30.70% |
| 3 | 其他资产 | 107.43万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.62亿 | 33.38% |
| 采矿业 | 1.04亿 | 7.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314.94万 | 0.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 729.00万 | 0.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,319.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.86%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.99亿 | 14.41% |
| 信息技术 | 6,458.38万 | 4.67% |
| 公用事业 | 4,309.97万 | 3.11% |
| 日常消费品 | 2,954.00万 | 2.13% |
| 非日常生活消费品 | 2,750.94万 | 1.99% |
| 医疗保健 | 763.25万 | 0.55% |
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