惠升惠泽混合A (008418.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数304.00 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9573元基金经理张一甫管理费用率1.50%管托费用率0.10%持仓换手率249.15% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠泽混合C | ||||
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惠升惠泽混合A(008418) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.53亿 | 75.28% |
| (其中) 股票 | 11.53亿 | 75.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.77亿 | 24.60% |
| 3 | 其他资产 | 184.11万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.25亿 | 27.75% |
| 金融业 | 1.62亿 | 10.59% |
| 采矿业 | 8,371.81万 | 5.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,641.13万 | 2.38% |
| 卫生和社会工作 | 2,216.40万 | 1.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,027.60万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.33%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 1.91亿 | 12.49% |
| 信息技术 | 7,530.17万 | 4.92% |
| 日常消费品 | 5,740.17万 | 3.75% |
| 能源 | 3,196.08万 | 2.09% |
| 医疗保健 | 2,496.84万 | 1.63% |
| 非日常生活消费品 | 2,243.79万 | 1.46% |
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