惠升惠泽混合A (008418.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8678元基金经理张一甫管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率202.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠泽混合C | ||||
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惠升惠泽混合A(008418) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8678元 | 1.0478元 |
| 2024-07-25 | 0.8646元 | 1.0446元 |
| 2024-07-24 | 0.8732元 | 1.0532元 |
| 2024-07-23 | 0.8835元 | 1.0635元 |
| 2024-07-22 | 0.9027元 | 1.0827元 |
| 2024-07-19 | 0.8985元 | 1.0785元 |
| 2024-07-18 | 0.9016元 | 1.0816元 |
| 2024-07-17 | 0.8938元 | 1.0738元 |
| 2024-07-16 | 0.8980元 | 1.0780元 |
| 2024-07-15 | 0.8969元 | 1.0769元 |
| 2024-07-12 | 0.9060元 | 1.0860元 |
| 2024-07-11 | 0.9017元 | 1.0817元 |
| 2024-07-10 | 0.8876元 | 1.0676元 |
| 2024-07-09 | 0.8907元 | 1.0707元 |
| 2024-07-08 | 0.8795元 | 1.0595元 |
| 2024-07-05 | 0.8891元 | 1.0691元 |
| 2024-07-04 | 0.8879元 | 1.0679元 |
| 2024-07-03 | 0.8945元 | 1.0745元 |
| 2024-07-02 | 0.8947元 | 1.0747元 |
| 2024-07-01 | 0.9029元 | 1.0829元 |
| 2024-06-28 | 0.8999元 | 1.0799元 |
| 2024-06-27 | 0.8969元 | 1.0769元 |
| 2024-06-26 | 0.9105元 | 1.0905元 |
| 2024-06-25 | 0.9036元 | 1.0836元 |
| 2024-06-24 | 0.9085元 | 1.0885元 |
| 2024-06-21 | 0.9167元 | 1.0967元 |
| 2024-06-20 | 0.9185元 | 1.0985元 |
| 2024-06-19 | 0.9217元 | 1.1017元 |
| 2024-06-18 | 0.9220元 | 1.1020元 |
| 2024-06-17 | 0.9186元 | 1.0986元 |
| 2024-06-14 | 0.9219元 | 1.1019元 |
| 2024-06-13 | 0.9237元 | 1.1037元 |
| 2024-06-12 | 0.9226元 | 1.1026元 |
| 2024-06-11 | 0.9189元 | 1.0989元 |
| 2024-06-07 | 0.9194元 | 1.0994元 |
| 2024-06-06 | 0.9198元 | 1.0998元 |
| 2024-06-05 | 0.9192元 | 1.0992元 |
| 2024-06-04 | 0.9299元 | 1.1099元 |
| 2024-06-03 | 0.9265元 | 1.1065元 |
| 2024-05-31 | 0.9223元 | 1.1023元 |
| 2024-05-30 | 0.9212元 | 1.1012元 |
| 2024-05-29 | 0.9211元 | 1.1011元 |
| 2024-05-28 | 0.9253元 | 1.1053元 |
| 2024-05-27 | 0.9305元 | 1.1105元 |
| 2024-05-24 | 0.9188元 | 1.0988元 |
| 2024-05-23 | 0.9319元 | 1.1119元 |
| 2024-05-22 | 0.9409元 | 1.1209元 |
| 2024-05-21 | 0.9467元 | 1.1267元 |
| 2024-05-20 | 0.9530元 | 1.1330元 |
| 2024-05-17 | 0.9474元 | 1.1274元 |
