惠升惠泽混合A (008418.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8678元基金经理张一甫管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率202.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金惠升惠泽混合C | ||||
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惠升惠泽混合A(008418) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 10.10亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.11亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 11.34亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.18亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 10.30亿 | 10.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 9.37亿 | 9.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.02亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 7.69亿 | 6.41亿元 | -- |
