国联研发创新混合A (008422.jj)国联基金管理有限公司持有人户数2,265.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0175元基金经理甘传琦 、 陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% |
| 相关基金: | 主从基金国联研发创新混合C | ||||
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国联研发创新混合A(008422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-12-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-13 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-12-11 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-12-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-06 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-02 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-28 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-27 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-11-26 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-11-25 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-21 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-19 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-15 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-14 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-11-12 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-11-11 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-11-07 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-11-06 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-05 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-11-04 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-01 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-10-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-30 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-28 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-10-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-21 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-17 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-16 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-10-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-10-14 | 1.0211元 | 1.0211元 |
