国联研发创新混合C (008423.jj)国联基金管理有限公司持有人户数1,369.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0024元基金经理甘传琦 、 陈荔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.08% |
| 相关基金: | 主从基金国联研发创新混合A | ||||
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国联研发创新混合C(008423) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-19 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-12-18 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-12-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-12-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-12 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-12-10 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-12-09 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-12-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-12-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-29 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-11-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-11-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-11-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-20 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-19 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-11-18 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-14 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-11-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-11-12 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-11-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-08 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-01 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-10-31 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-10-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-29 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-10-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-22 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-10-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-18 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-17 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-10-16 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-10-15 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
