国联品牌优选混合C (008425.jj)国联基金管理有限公司持有人户数671.00 | 成立日期 | 2020-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6696元基金经理钱文成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.35% |
| 相关基金: | 主从基金国联品牌优选混合A | ||||
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国联品牌优选混合C(008425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,465.64万 | 88.94% |
| (其中) 股票 | 5,465.64万 | 88.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 676.89万 | 11.01% |
| 3 | 其他资产 | 3.05万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,663.18万 | 75.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 352.58万 | 5.74% |
| 农、林、牧、渔业 | 166.36万 | 2.71% |
| 教育 | 124.29万 | 2.02% |
| 租赁和商务服务业 | 71.80万 | 1.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.42%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 87.44万 | 1.42% |
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